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使用差价合约进行石油交易

iFOREX将石油纳入可交易商品之列

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使用差价合约进行石油交易

差价合约(Contracts for Difference ,CFD)可以反映股票或指数的价格变化并提供价格变动所带来的盈利或亏损,而无须实际拥有股票或指数期货。差价合约CFD是用保证金交易的,同股票实物交易一样,盈利或亏损是由您的买入和卖出价格决定的,差价合约CFD相对传统股票实物交易具有很多优势。

差价合约 基本定义

差价合约是目前国内居民听说过的最多的一种交易工具,路透金融词典中对差价合约的定义如下:泛指不涉及实物商品或证券的交换、仅以结算价合约价的差额作现金结算交易方式事实上为了控制差价合约的风险,抑制过度投机,各国的金融管理机构都规定差价合约交易的经纪商或者银行必须有100%的保证金,也就是说,无论客户如何支付保证金,对于客户的交易,经纪商或者银行必须有100%的金额的货币作为保障,例如,经纪商给客户提供的融资比例为5%保证金,那就意味着顾客只需要支付500元就可以做10000元的交易,但是对于银行或者经纪商而言,它必须有10000元可以用于交易。

差价合约是一种高效的买卖股票、指数、期货和其他商品的途径。 CFD 以某一种商品的价格进行买卖,而不涉及该商品实体的交易,所以差价合约(CFD)并没有像期货交易中的交收和结算的限制,也有人称之为现期期货。差价合约(CFD)的商品,理论上可以是所有有浮动价格的东西,包括有各国指数,外汇,期货,股票,贵金属和其他商品。一些正规的外汇平台现在都能通过买卖这些商品进行差价合约交易,像easy-forex易信,福汇等。

差价合约 交易

差价合约的一般交易方式为顾客按照约定手数向经纪商缴纳一定比例的保证金作为已经冻结资金,一般来说是1~20%(5~100倍杠杆),所在合约的续存期间(持有交易合约的那段时间)会出现手续费损益,如果出现手续费损益则首先考虑从已经冻结的保证金中扣除(或添加到未冻结的保证金中),当已经冻结的保证金不够支付手续费的时候则从未冻结的保证金中扣除,(有的经纪商的代理合同中还会约定一旦由于手续费损益造成已冻结保证金全部损失,那么经纪商会重新冻结一定比例的保证金,当然会比原来的少一些)。账户总额减去冻结资金剩余部分为未冻结保证金未冻结保证金作为价格波动进行增减,以保障交易有抵抗风险的能力,按照约定的交易价和结算价计价方式进行交易和结算。由于差价合约是不可交割合约,即合约

中的商品不会进行实物交割,结算时只进行差价的现金结算,所以差价合约理论上是没有期限的,但是会产生隔夜手续费(当天收市之前没有卖出的商品遗留到第二天开市),当然如果客户保证金账户中的保证金因为手续费的原因而损失殆尽的话,估计经纪商也会按照代理合同的条款随时结算你的账户的(俗称爆仓)。在结算时,结算价往往会按照结算时的市场价进行结算,这时如果你交易的商品的买入价加上手续费成本低于卖出价的话那么你就会有盈利,否则就会有亏损,由于这个盈亏是按照合约上所有的商品的数量来结算的,所以针对你用于交易的保证金而言,你的盈亏的数额会非常的大。并且在差价合约的交易中,手续费也算进了交易成本中,所以相对你支付的保证金而言,手续费也是一大笔支出,例如,你的保证金比例是5%,而手续费也是5%的话,即使如果商品的价格一直维持不变的话,那么你所支付的保证金也仅够支持一天的手续费而造成亏损。

根据所有权威部门(证监会、银监会、工商局、所有合法证券公司、公安局、检察院、法院、律师事务所)查询,国内没有一家合法交易所可以开办T+0股票交易,能开办股票T+0交易的都是投资公司,有些公司服务器注册在国外(比如新西兰),网站所采用的大多为中文网站,英文客户端。对一些英文水平一般的人来说,操作难度增加。

外汇交易与CFD差价合约交易的相同点、不同点以及在线交易获利的机遇

外汇交易与CFD差价合约交易的相同点与不同点1

正是这种差异才给交易者带来了盈利或者亏损。一切都很简单。交易者开单进行买入交易,资产价格走高,交易者获利。而如果他们开单交易卖出,则会亏钱。情况反过来也一样:交易者进行卖出交易,资产价格走跌,交易者获利。如果资产价格上涨,则交易者会蒙受损失。
这里顺便说一下,对于采用这种无本金交割方式进行交易的交易员来说,这么做还有一个巨大的好处,就是他们不仅可以在价格涨势时获得利润,价格走跌时同样也可以赚到钱。毕竟,你能够有机会出售某公司的全部股份,或者同样的百万桶原油,而不需要实际拥有这些股份或者原油。假如价格暴跌为零,你将获得巨额利润。
换句话说,金融工具(或金融资产)这种无本金交割交易就是交易者与经纪商之间签订的一种合约,也可说成是一种合法的投注。在这个过程中:
- 由交易者来确定资产价格的转移方向(是买入或是卖出);
- 如果方向确定正确,经纪商将向交易者支付资产在开盘时与收盘时的价格差额;
- 如果交易者在方向确定上犯了错,那蒙受损失的将是交易者,他要向经纪商支付相应的价格差。

差價契約CFD

3. 差價契約(CFD)交易可能遇到的風險?以及如何挑選較安全的交易商

它和期貨一樣,如果保證金不足或使用槓桿過大, 遇到市場波動加劇之時,容易會有被「斷頭」的風險, 因此盡可能避免將操作資金使用得太緊,或讓保證金水位充足會是一個較安全的做法。

A. 資金安全風險 (平台是否合法,出金服務是否有保障)

B. 流動性風險 (提供過大的點差報價)

4. 差價契約(CFD)交易最常遇到的問題

A2. 只要持單過夜就會產生「隔夜利息」,而利息是有正有負的,會視交易的商品利率不同而有所變動。以外幣為例: 每種貨幣都有本身的息率,當買入的貨幣息率高於賣出貨幣的息率,你就可以賺取過夜利息,反之亦然。

A4. 可以, 目前元大MoneyWin(MT5)支援iOS及Android版本,投資人可透過App Store或Google Play下載,便可隨時隨地進行差價契 約交易。

A5. 不行!槓桿交易商帳戶是獨立的, 就算已經開過期貨戶還是需要開槓桿交易商帳戶

5. 案例說明(槓桿風險):

在差價契約(CFD)交易中,因為具備槓桿的特性,所以帳戶風險是最重要的關鍵。意思就是你使用多少槓桿來進行交易。舉例來說,若只有1000美金,卻在交易時讓部位合約價值高達2萬(部位合約價值=交易單位x商品貨幣單位-以外幣保證金為例),就是使用了20倍的實質槓桿,只要行情波動1%,就等於部位損益波動200美金,即佔了帳戶資金的20%。反之如果你只使用了總資金的2%來進行交易,就會相對安全許多。因此在操作差價契約(CFD),必須特別留意自己使用的實質槓桿以及商品波動度,避免過大的槓桿造成損失或是見獵心喜讓自己曝在極大風險底下。