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新手该如何开始进行外汇交易

外汇保证金怎么计算?

Leverate 利瑞

外汇保证金怎么计算?

现金外汇头寸为-80,000港币 vs 10,000美元。
保证金为10,000美元 * 5% = 500美元。

例2:总的净清算价值 = 5,000.00美元
外汇保证金怎么计算?
币种 现金价值 其他资产价值 总资产价值 现金外汇余额 现金外汇余额(USD)
港币 -120.000 40,000 –80,000 –40,000 –5,000
美元 35,000 –20,000 不适用不适用 0

现金外汇头寸为-40,000港币 vs 5,000美元,
保证金为5,000美元 * 5% = 250美元。

例3:总的净清算价值 = 5,000.00美元
币种 现金价值 其他资产价值 总资产价值 现金外汇余额 现金外汇余额(USD)
港币 120.000 240,000 0 0 0
美元 –10,000 0 0 0 0

负的120,000港币现金被正的120,000港币非现金资产抵消。负的10,000美元现金被
正的80,000港币非现金资产价值抵消。无现金外汇头寸
保证金 = 0。

例4:总的净清算价值 = 5,000.00美元
币种 现金价值 其他资产价值 总资产价值 现金外汇余额 现金外汇余额(USD)
港币 120.000 0 –120,000 –80,000 –10,000
美元 –10,000 0 –10,000 –10,000 –10,000
欧元 10,000 0 不适用 不适用 不适用
新西兰元 21.875 0 不适用 不适用 不适用
  • –10,000美元 vs 8,000欧元。保证金为10,000美元 * 2.5% = 250美元
  • –20,000港币 外汇保证金怎么计算? vs 2,000欧元。保证金为2500美元 * 5% = 125美元
  • –60,000港币 vs 9,375新西兰元。保证金为7500美元 * 10% = 750美元
  1. 美国全国期货协会(NFA)是美国期货行业自律组织,监督受监管外汇交易商会员和零售外汇交易商的外汇活动。
  • 美国IRA保证金账户不可借用非基础货币。
  • 鉴于监管的限制,盈透证券目前不对澳大利亚居民提供保证金借贷。

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计算外汇保证金需要对货币对进行 划分。
直盘(美元)货币对,包括:GB P/USD、EUR/ USD、AUD/USD、USD/ CHF、USD/JPY、USD/ CAD。 对这些美元货币对,又需要按照U SD在前和后进行再次划分。

一般将USD在前的称为美元直接 货币对,包括:USD/ CHF、USD/JPY、USD/ CAD。

USD在后的称为美元间接货币对 ,包括:GBP/ USD、EUR/USD、AUD/ USD。

交叉盘(非美元)货币对,包括: EUR/GBP、EUR/ AUD、EUR/CHF、GBP/ CHF、EUR/JPY、GBP/ JPY、CHF/JPY、AUD/ JPY、NZD/JPY。

这些交叉盘(非美元)货币对的计 算方式非常简单——只不过我自己 也没有想到。除了CHF/ JPY以外的计算方式都是一样的。
现在具体来讲一下保证金计算背后 的规则。
以美元开户为例。由于大多数人都 是以美元帐户进行外汇买卖,因此 才以美元作为直盘、非美作为交叉 盘。

帐户的类型一般有两种:Mini 和标准。以Forex的为例,M ini帐户提供1:200的杠杆 比例,每一手交易为10,000 个单位的直接货币;标准帐户提供 1:100的杠杆比例,每一手交 易为100,000个单位的货币 单位。这里我以Mini帐户为例 ——毕竟符合大多数人的需要;进 行标准帐户交易的人恐怕也用不着 看我写的内容了。
注意:这里使用的是货币单位,而 大多数人(包括以前的我)都以为 每一手交易是以10000美元作 为基准的。其实这正是大多数人的 误区。举例来说:进行USD/ CAD的交易,每一手买卖的是10 000美元;而进行GBP/ USD的交易,每一手买卖的是10 000英镑!

直盘(美元)货币对中,美元直接 货币对——USD/ CHF、USD/JPY、USD/ CAD的保证金计算规则如下:
以美元帐户进行外汇买卖时,帐户 中有可以进行买卖的美元,因此可 以直接进行交易。那么在Mini 帐户中,完成一手交易时需要10 ,000/200=50美元。

直盘(美元)货币对中,美元间接 货币对——GBP/ USD、EUR/USD、AUD/ USD的保证金计算规则如下:
以美元帐户进行外汇买卖时,由于 帐户中没有相应的前值货币,因此 需要进行等价的兑换,先换成相应 的货币在进行交易。比如:在Mi ni帐户中,完成一手GBP/ USD交易时,需要10,000英 镑/ 200=50英镑。交易者需要提供 50英镑的保证金,所以,就需要 用帐户中的美元去兑换50英镑用 于保证金,要用多少美元作为保证 金才能兑换50英镑呢?显而易见 ——50美金×GBP/ USD的即时汇率。

小结:直盘(美元)货币对中,如 果时直接货币(美元在前),保证 金为50美元;间接货币(美元在 后),保证金为50美元×该货币 对的即时汇率。

交叉盘(非美元)货币对进行交易 时,交易者需要提供直接货币(在 / 之前的那个货币)的保证金金额。比 如:GBP/ JPY,在Mini帐户中,完成一 手交易时需要10,000/ 200=50英镑。那么具体需要多 少美金进行呢?不用我说了吧,看 看上面写的就知道了。什么?还不 知道?50英镑×GBP/ USD(直盘)的即时汇率呗。

细心的人可以发现,在交叉盘(非 美元)货币对中,直接货币(在/ 之前的那个货币)在兑USD的直盘 中的除了CHF/ JPY时以USD作为直接货币(U SD/ CHF)的以外,都是以USD作为 间接货币的,如:EUR/ USD、GBP/USD、AUD/ USD。以USD作为间接货币的交 叉盘保证金在上面一点的解释中已 经说明。那么以CHF作为交叉盘 直接货币的情况该怎么办呢?不难 理解。我们做一手CHF/ JPY时,在Mini帐户中仍然需 要10,000瑞郎/ 200=50瑞郎,那么你需要多少 美元才能换得这50瑞郎呢?好的 ,50瑞郎×USD/ CHF的即时卖出汇率(即卖出US D买入CHF)。

小结:交叉盘的保证金,就是看前 面的直接货币兑美元时所需要的保 证金,那么需要兑多少非美元的直 接货币呢?Mini帐户是10, 000/ 200=50单位。CHF作为直接 货币时要以USD/ CHF的卖出价进行兑换,其他的直 接货币(EUR、GBP、AUD )则是以其对USD的买入价进行 兑换,仅此区别而已。
有人不禁要问,保证金的多少是否 会随着汇价的波动而变化呢?以前 我也这样想过。答案是否定的。保 证金只代表完成一次交易合约时所 要履行的保证金额,不管今后汇价 如何变动,交易双方都要以之前的 合约行使权利和义务。之后汇价的 变动只会反映到双方的盈亏上。

外汇保证金怎么计算?

现金外汇头寸为-80,000港币 vs 10,000美元。
保证金为10,000美元 * 5% = 500美元。

例2:总的净清算价值 = 5,000.00美元
币种 现金价值 其他资产价值 总资产价值 现金外汇余额 现金外汇余额(USD)
港币 -120.000 40,000 –80,000 –40,外汇保证金怎么计算? 000 –5,000
美元 35,000 –20,000 不适用 不适用 0

现金外汇头寸为-40,000港币 vs 5,000美元,
保证金为5,000美元 * 5% = 250美元。

例3:总的净清算价值 = 5,000.00美元
币种 现金价值 其他资产价值 总资产价值 现金外汇余额 现金外汇余额(USD)
港币 120.000 240,000 0 0 0
美元 –10,外汇保证金怎么计算? 000 0 0 0 0

负的120,000港币现金被正的120,000港币非现金资产抵消。负的10,000美元现金被
正的80,000港币非现金资产价值抵消。无现金外汇头寸
保证金 = 0。

外汇保证金交易实例分析及盈亏对比分析

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一、外汇保证金概念

二、外汇保证金交易盈亏计算

  • 间接标价货币下的盈亏计算公式:(卖出价-买入价)×合约单位×合约数=××美元;
  • 直接标价货币下的盈亏计算公式:(卖出价-买入价)/结算价×合约单位×合约数=××美元(在外汇交易中合约单位一般为10万为一手)。

交易盈亏计算

三、外汇保证金交易实例分析

以2020年疫情行情为例,李先生投入300美元做外汇保证金交易,选择杠杆为1:400,300美元先做0.1手,配合仓位管理,在2020年疫情大爆发时,欧美货币对经历了大涨大跌,疫情也使得欧美经济低迷,李先生预测欧美货币对讲持续一段时间震荡盘整。于是2020年3月27日李先生做空欧美0.1手(如下图),到2020年4月6日位置平仓,历时11天,盈利如何呢?我们算一下。

外汇保证金交易实例分析

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